目　錄

第一部分? 管理處主要職能及概況.....................1

一

、主要職能..................................1

二

、部門預算單位構成情況......................1

第二部分 ?管理處2021年省級部門預算安排情況........1

一

、省級部門預算收支情況......................1

二

、財政撥款預算收支情況......................2

三、“三公”經(jīng)費情況..........................3

四

、機關運行經(jīng)費安排情況......................3

五

、政府采購預算安排情況......................4

六、國有資產(chǎn)占用情況..........................4

七

、預算績效情況..............................4

第三部分 ?管理處2021年省對下轉移支付預算安排情況..6

第四部分 ?名詞解釋.................................6

第五部分? 管理處2021年部門預算公開表..............7

一

、2021年收支預算總表

二、2021年收入預算總表

三

、2021年支出預算總表

四

、2021年財政撥款收支預算總表

五、2021年一般公共預算支出表

六

、2021年一般公共預算基本支出表

七

、2021年政府性基金預算支出表

八、2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

九

、2021年財政專項支出預算表

十

、2021年專項轉移支付分市縣表


第一部分 管理處主要職能及概況

一、主要職能

根據(jù)湖北省機構編制委員會《關于省漢江崔家營航電樞紐工程建設管理處更名和職責調(diào)整的批復》（鄂編文〔2010〕5號）文件

，管理處的主要職責是：

1.負責崔家營航電樞紐的運行和安全管理

；

2.船閘運行管理和過閘船舶的安全監(jiān)管；

3.負責資產(chǎn)管理和設備設施維護等

。

二

、部門預算單位構成情況

(一)2021年納入部門預算管理的單位即本級1家，無下屬單位

。

(二)管理處內(nèi)設機構10個部門

，分別為辦公室、人事科
、政工科
、財務科、生產(chǎn)安全科
、通航水工部
、監(jiān)控調(diào)度中心、運行部、維護部和資產(chǎn)運營中心
。

第二部分? 管理處2021年省級部門預算安排情況

一

、省級部門預算收支情況

（一）省級部門預算收入情況

省級部門預算收入11,485.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款11,451.53萬元

，其他收入34.20萬元。

（二）省級部門預算支出情況

省級部門預算支出11,485.73萬元

，其中：基本支出2,619.81萬元
，項目支出8,865.92萬元。按支出功能分類：交通運輸11,275.15萬元
，社會保障和就業(yè)210.58萬元
。

（三）預算收支增減變化情況

2021年部門預算收入比2020年預算數(shù)減少363.50萬元，下降3%

。其中:一般公共預算財政撥款減少397.70萬元
，下降3.4%，變動主要原因為無需補繳以前年度水資源費等
；其他收入增加34.20萬元
，2020年無其他收入，變動主要原因為將累計的實撥資金賬戶結余資金納入了2021年預算項目支出使用
。

2021年部門預算支出比2020年預算數(shù)減少363.50萬元

，下降3%。其中:基本支出增加了721.10萬元
，增加37.97%
，變動主要原因為根據(jù)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革工作要求，需補繳以前年度社保及職業(yè)年金
；項目支出減少1,084.60萬元
，下降10.90%，變動主要原因是無需補繳以前年度水資源費等
。

二

、財政撥款預算收支情況

（一）財政撥款預算收入情況

財政撥款預算收入11,451.53萬元，全部為一般公共預算財政撥款

。

（二）財政撥款預算支出情況

財政撥款預算支出11,451.53萬元

，其中：基本支出2,619.81萬元，項目支出8,831.72萬元
。

（三）財政撥款預算收支增減變化情況

2021年財政撥款預算收入比2020年預算數(shù)減少397.70萬元

，下降3.4%，全部為一般公共預算財政撥款
。2021年財政撥款部門預算支出比2020年預算數(shù)減少397.70萬元
，下降3.4%。收支增減變化原因見“第二部分的（三）預算收支增減變化情況”部分。

三

、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預算27.08萬元

，比上年減少了0.56萬元，下降2.03%
，變動主要原因是進一步嚴格控制支出規(guī)模與標準
，進一步壓減“三公”經(jīng)費預算。其中：公務接待費1.90萬元
，比上年減少0.04萬元
，下降2.06%；公務用車運行維護費25.18萬元
，比上年減少0.52萬元
，下降2.02%；無因公出國（境）經(jīng)費及公務用車購置費
。

四

、機關運行經(jīng)費安排情況

管理處屬于公益二類事業(yè)單位，2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費預算284.35萬元

，與2020年基本持平
，主要用于差旅費40萬元、“三公”經(jīng)費27.08萬元
、福利費34.60萬元
、工會會費28.27萬元、郵電費32.51萬元
、物業(yè)管理費31.76萬元等
。

五、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算1,261.97萬元

，其中：貨物類支出預算337.31萬元
，工程類支出預算165萬元，服務類支出預算759.66萬元
。面向中小企業(yè)采購預算543.81萬元
，占總采購預算的43%，其中面向小型和微型企業(yè)采購預算543.81萬元
，占中小企業(yè)采購預算的100%
。

與2020年政府采購預算993.54萬元相比，增加了268.43萬元

，增長27.02%
。其中：貨物類支出預算增加313.10萬元，工程類支出預算減少118.15萬元
，服務類支出預算增加73.48萬元
。增長的主要原因為是按有關規(guī)定采購涉密辦公設備一批
。

六、國有資產(chǎn)占用情況

2020年末管理處房屋面積8,606.64平方米(其中辦公用房1,220.00平方米)

，單價50萬元以上的通用設備24臺
，單價100萬元的以上專用設備數(shù)量23臺。實有公務用車9輛
，其中：應急保障用車7輛
、其他用車2輛。

七

、預算績效情況

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)全面實施預算績效管理的要求

，管理處圍繞省廳交通發(fā)展大局，根據(jù)預算績效管理工作計劃
，穩(wěn)步開展績效管理體系建設、跟蹤評價等工作
，進一步提高了預算績效管理工作水平
。

一是完善績效指標及標準體系建設。2020年管理處進一步修訂完善了績效指標和標準體系

，實現(xiàn)了當年預算的一級項目
、三級項目的績效指標體系全覆蓋。

二是預算編制階段

，根據(jù)預算編審工作要求
，強化績效目標及指標的審核，由第三方機構出具審核意見
，確保“用錢必問效”
。

三是預算執(zhí)行階段，每半年對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現(xiàn)程度開展績效監(jiān)控

，及時糾偏并提出解決措施
，掌控績效目標實現(xiàn)情況。

四是完成2019年預算支出績效自評并配合省廳的復評價工作

。管理處認真按要求開展了2019年的預算項目績效自評工作
，保質(zhì)保量完成工作任務。根據(jù)省廳安排
，積極配合第三方機構的復評價工作
，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時予以整改落實，進一步提高了績效自評工作的規(guī)范性
。

?(二)重點項目績效目標情況

“航電樞紐運營管理”項目主要內(nèi)容為樞紐各項設備設施維護

，提供通航服務，保障航電樞紐工程的正常安全運行等工作
。2021年財政撥款預算2,383.75萬元
。

項目設定2021年度績效目標：做好航道及建筑物養(yǎng)護，保障通航順暢、船舶過閘有序

，落實防洪搶險措施
，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的通航服務；按計劃完成發(fā)電機組及其他設備設施維保
，保障設備運行良好
、樞紐安全生產(chǎn)；做好清污等樞紐生態(tài)保護工作
，提高樞紐規(guī)范運營水平等目標
。設定“過閘船舶總噸位”等數(shù)量指標3個；設定“船閘安全通航率”等質(zhì)量指標5個
；設定“過閘船員滿意率”服務對象滿意度指標1個
；設定“船舶過閘平均時間”時效指標1個；設定“重特大安全生產(chǎn)責任事故次數(shù)”社會效益指標1個
；設定“減少污染排放量（二氧化碳）”等生態(tài)效益指標2個
；設定“售電收益及稅費上繳額”經(jīng)濟效益指標1個；設定“項目支出占發(fā)電收入比率”成本指標1個
。

第三部分 管理處2021年省對下轉移支付預算安排情況

管理處無對下轉移支付預算安排

。

第四部分 名詞解釋

根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務規(guī)則

，對管理處2021年部門預算中相關名詞解釋如下：

財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

。

交通運輸：反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。我廳交通運輸主要為公路

、水路運輸支出等
。

社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。我廳社會保障和就業(yè)支出主要為行政事業(yè)單位離退休

、撫恤等支出
。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資

、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費
、水電費、郵電費
、交通費
、會議費、差旅費等）
。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

。

第五部分 管理處2021年部門預算公開表

（詳見附件）